為提升資金管理效率，充分發(fā)揮資金規(guī)模效應(yīng)，汕尾投控開啟資金池系統(tǒng)建設(shè)。項(xiàng)目于2023年5月16日正式啟動(dòng)后，汕尾投控積極推進(jìn)資金池建設(shè)合作金融機(jī)構(gòu)選定，開展集團(tuán)內(nèi)的宣講培訓(xùn)，對(duì)集團(tuán)內(nèi)資金情況及賬戶進(jìn)行摸底清查，搭建資金池網(wǎng)絡(luò)、辦理簽約及協(xié)定存款，并分批開展子公司的入池工作，成功搭建汕尾投控資金池系統(tǒng)。 2023年12月19日，汕尾投控資金池系統(tǒng)迎來(lái)正式上線。通過(guò)虛擬資金池的全流程試運(yùn)行，成功實(shí)現(xiàn)資金池透支功能，即在銀行審定的透支額度內(nèi)，可占用池內(nèi)額度進(jìn)行透支，實(shí)現(xiàn)短期資金融通，標(biāo)志著汕尾投控資金池系統(tǒng)正式建成。 此次汕尾投控資金池系統(tǒng)建設(shè)是探索集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)智化管理戰(zhàn)略的重要舉措，汕尾投控準(zhǔn)確把握當(dāng)前國(guó)資財(cái)務(wù)監(jiān)管形勢(shì)，充分利用本次構(gòu)建的汕尾投控資金池系統(tǒng)，科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范地開展資金管理工作，進(jìn)一步推動(dòng)資金使用的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加強(qiáng)全過(guò)程的監(jiān)督和控制，切實(shí)推動(dòng)資金管理水平和資金使用效益不斷提升。 伴隨著汕尾投控資金池系統(tǒng)搭建及資金池業(yè)務(wù)應(yīng)用，為汕尾投控的高質(zhì)量發(fā)展提供更多助力： 1、資金統(tǒng)一管理，發(fā)揮規(guī)模效益：通過(guò)實(shí)現(xiàn)企業(yè)銀行賬戶集中管理并建立現(xiàn)金池，提升集團(tuán)統(tǒng)一配置和調(diào)度資金的能力，實(shí)現(xiàn)資金高效運(yùn)作。? 2、加強(qiáng)資金監(jiān)控，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)將集團(tuán)及下屬企業(yè)資金納入統(tǒng)一管理，使各下屬企業(yè)的資金業(yè)務(wù)通過(guò)統(tǒng)一平臺(tái)辦理，便于集團(tuán)掌握各下屬企業(yè)的資金狀況，對(duì)資金流向進(jìn)行有效監(jiān)督，防范潛在資金風(fēng)險(xiǎn)。 3、優(yōu)化金融資源配置，實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升：在保證風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，集團(tuán)可將整合后的資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)化配置，實(shí)現(xiàn)金融資源組合的價(jià)值提升。 面向未來(lái)，汕尾投控將以財(cái)務(wù)數(shù)智化發(fā)展為契機(jī)，全面提升資金管理科學(xué)化、精細(xì)化、專業(yè)化水平，以數(shù)據(jù)賦能，夯實(shí)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。
