汕尾投控資金池經過前期的方案籌備、賬戶組池、系統(tǒng)搭建及試運行，于2024年3月份開始運行，標志著汕尾投控資金池系統(tǒng)正式建成，集團資金管理能力和財務管理水平得到了全面提升。 該系統(tǒng)是以資金集中管理為主線，借助新型財務管理系統(tǒng)服務、銀行現金管理服務和網絡通訊技術，對集團各子公司的資金進行實時監(jiān)控、統(tǒng)一調度和集中運作的一種資金管理模式，從整體上構建了集團財務之盾，加強集團對下屬公司的資金管控能力，有效管控資金風險，充分發(fā)揮資金規(guī)模效應。目前初步實現管理效果： 1、資金入池：各公司已完成入池工作，借助系統(tǒng)將集團及下屬企業(yè)資金納入統(tǒng)一管理，各下屬企業(yè)的資金業(yè)務均能通過統(tǒng)一平臺辦理，同時可實時查詢公司資金流向及余額情況。 2、管理入網：通過統(tǒng)一平臺系統(tǒng)實現資金的監(jiān)管及統(tǒng)籌運用，分設錄入、復核及審批崗，落實相關責任人，資金使用全部根據審批制度分級分層在系統(tǒng)上完成，極大提高了辦事效率。 3、效用入企：資金池系統(tǒng)整合存量資金，通過“法人透支”功能實現中短期的集團外部透支（外部銀行融資），通過“日間內部透支”功能實現臨時性的集團內部透支（內部資金共享），同時可爭取銀行機構更多綜合授信額度，并獲得優(yōu)惠存貸款利率等，為汕尾投控集團發(fā)揮了良好的經濟效益。 作為國企改革提升行動的重要內容，資金池正式建成將極大提升汕尾投控財務管理水平，提高資金管理效益，助推汕尾投控信息化建設和板塊化改革，提升國資國企運營能力，推動汕尾投控轉型升級，邁向更高水平、更高質量發(fā)展。
